乐居财经 李兰1月2日，安徽海螺材料科技股份有限公司（以下简称“海螺材料科技”）近日在港交所递交招股书，中信建投国际为独家保荐人。

据乐居财经《预审IPO》查阅，海螺材料科技是一家覆盖水泥外加剂及混凝土外加剂全产业链，集研发、生产、销售及技术支持于一体的精细化工新材料供应商。

业绩方面，2020年-2022年和2023年上半年，海螺材料科技的营业收入分别为13.02亿、15.38亿、18.4亿和10.36亿元人民币，净利润分别为1.42亿、1.27亿、0.92亿和0.48亿元人民币。

招股书显示，海螺材料科技的客户主要为拥有自己的水泥及混凝土搅拌厂的水泥及混凝土制造商或水泥及混凝土相关产品的贸易商。2020年-2022年和2023年上半年，海螺材料科技来自五大客户的收入分别为人民币8.9亿元、10.28亿元、9.98亿元及5.48亿元，分别占相应年度总收入的约68.3%、66.8%、54.3%及53.0%。同期，来自最大客户海螺水泥集团的收入分别约为7.51亿元、8.08亿元、7.65亿元及3.38亿元，分别占总收入的约57.6%、52.5%、41.6%及32.7%。

据悉，海螺水泥为一家在联交所及上海证券交易所上市的中国公司，于最后实际可行日期，海螺材料科技的控股股东之一海螺集团持有该公司约36.4%的股权。

2020年-2022年和2023年上半年，海螺材料科技的原材料成本（为销售成本的最大组成部分）分别约为人民币8.66亿元、10.85亿元、13.4亿元及7.53亿元，分别占总销售成本的约88.9%、90.5%、90.8%及89.1%。

2020年-2022年和2023年上半年，海螺材料科技向五大供应商的采购额分别约为人民币4.56亿元、5.39亿元、8.82亿元及5.31亿元，分别占总采购额的约43.5%、30.2%、49.0%及67.2%。

其中，客户南京易实杰环保科技有限公司（“南京易实杰”），亦为其于2020财年的五大供应商之一；及海螺水泥的三家子公司，这些公司为其于往绩记录期间各年度及期间的最大客户。

招股书显示，2020年-2022年和2023年上半年，海螺材料科技资产负债比率分别为57.5%、134.4%、170.7%、113.9%。

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