转自：金融界

本文源自:金融界

金融界消息，6月19日，中关村发展集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]2514号）。

本次债券采取簿记建档发行的方式，中关村发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（20亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为平价/张，债券简称为24中关Y1。

本期债券期限为3-5年，本期债券的票面利率预设区间为初始基准利率加上初始利差，初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。本期债券募集资金拟用于偿还公司债务。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。